(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution MF
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 配息 | 0.022916 | -- | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.023259 | -- | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.023169 | 4.00 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.023234 | 4.00 | 美元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.023699 | 4.00 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.023053 | 4.00 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.022185 | 4.00 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.02231 | 4.00 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.023051 | 4.00 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.023573 | 4.00 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.023141 | 4.00 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.022607 | 4.00 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.022681 | 4.00 | 美元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.022286 | 4.00 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.022504 | 4.00 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.022681 | 4.00 | 美元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.022281 | 4.00 | 美元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.022045 | 4.00 | 美元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.021368 | 4.00 | 美元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.021429 | 4.00 | 美元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.022168 | 4.00 | 美元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.021526 | 4.00 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.021895 | 4.00 | 美元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.022974 | 4.00 | 美元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.02311 | 4.00 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.024142 | 4.00 | 美元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.025654 | 4.00 | 美元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.025528 | 4.00 | 美元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.025735 | 4.00 | 美元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.026074 | 4.00 | 美元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.026403 | 4.00 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.026675 | 4.00 | 美元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.027196 | 4.00 | 美元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.027367 | 4.00 | 美元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.027747 | 4.00 | 美元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.027903 | 4.00 | 美元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.02766 | 4.00 | 美元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.027528 | 4.00 | 美元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.028482 | 4.00 | 美元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.028607 | 4.00 | 美元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.029166 | 4.00 | 美元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.028413 | 4.00 | 美元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.027642 | 4.00 | 美元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.027701 | 4.00 | 美元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.028042 | 4.00 | 美元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.028497 | 4.00 | 美元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.027966 | 4.00 | 美元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.027605 | 4.00 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.026286 | 4.00 | 美元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.026093 | 4.00 | 美元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.028298 | 4.00 | 美元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.028594 | 4.00 | 美元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.02867 | 4.00 | 美元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.028314 | 4.00 | 美元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.028888 | 4.00 | 美元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.028533 | 4.00 | 美元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.028669 | 4.00 | 美元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.029648 | 4.00 | 美元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.029341 | 4.00 | 美元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.028619 | 4.00 | 美元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.028846 | 4.00 | 美元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.028974 | 4.00 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.029339 | 4.00 | 美元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.029313 | 4.00 | 美元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.028836 | 4.00 | 美元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.028805 | 4.00 | 美元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.028971 | 4.00 | 美元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.028851 | 4.00 | 美元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.029093 | 4.00 | 美元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.029862 | 4.00 | 美元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.029868 | 4.00 | 美元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.030324 | 4.00 | 美元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.031162 | 4.00 | 美元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.032158 | 4.00 | 美元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.032173 | 4.00 | 美元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.032378 | 4.00 | 美元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.031456 | 4.00 | 美元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.031433 | 4.00 | 美元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.031437 | 4.00 | 美元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.031768 | 4.00 | 美元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.032187 | 4.00 | 美元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.031945 | 4.00 | 美元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.031901 | 4.00 | 美元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.031737 | 4.00 | 美元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.031708 | 4.00 | 美元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.031691 | 4.00 | 美元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.031542 | 4.00 | 美元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.031253 | 4.00 | 美元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.030936 | 4.00 | 美元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.030922 | 4.00 | 美元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.032081 | 4.00 | 美元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.032202 | 4.00 | 美元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.032419 | 4.00 | 美元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.032012 | 4.00 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.031929 | 4.00 | 美元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.031396 | 4.00 | 美元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.032065 | 4.00 | 美元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.031596 | 4.00 | 美元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.030175 | 4.00 | 美元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.02989 | 4.00 | 美元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.037545 | 5.00 | 美元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.038064 | 5.00 | 美元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.038573 | 5.00 | 美元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.03872 | 5.00 | 美元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.039134 | 5.00 | 美元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.039635 | 5.00 | 美元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.040282 | 5.00 | 美元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.040625 | 5.00 | 美元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.041358 | 5.00 | 美元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.041355 | 5.00 | 美元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.041812 | 5.00 | 美元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.042953 | 5.00 | 美元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.042225 | 5.00 | 美元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.043518 | 5.00 | 美元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.043701 | 5.00 | 美元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.044011 | 5.00 | 美元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.045061 | 5.00 | 美元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.045066 | 5.00 | 美元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.045175 | 5.00 | 美元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0455 | 5.00 | 美元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.045283 | 5.00 | 美元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.045137 | 5.00 | 美元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.044977 | 5.00 | 美元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.044903 | 5.00 | 美元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.045299 | 5.00 | 美元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.045402 | 5.00 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.046214 | 5.00 | 美元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.045949 | 5.00 | 美元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.046045 | 5.00 | 美元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.046492 | 5.00 | 美元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.046651 | 5.00 | 美元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.047521 | 5.00 | 美元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.047543 | 5.00 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.047319 | 5.00 | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.047876 | 5.00 | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.048798 | 5.00 | 美元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.066597 | 7.00 | 美元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.066264 | 7.00 | 美元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.066254 | 7.00 | 美元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.066073 | 7.00 | 美元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.066007 | 7.00 | 美元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.066058 | 7.00 | 美元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.061101 | 6.44 | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.076604 | 8.06 | 美元 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.062588 | 6.44 | 美元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.07892 | 8.05 | 美元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.06414 | 6.45 | 美元 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.097081 | 9.67 | 美元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.048672 | 4.83 | 美元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.065403 | 6.44 | 美元 |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.065859 | 6.45 | 美元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.083073 | 8.05 | 美元 |
| 2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.067465 | 6.45 | 美元 |
| 2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.068342 | 6.44 | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.085166 | 8.05 | 美元 |
| 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.068144 | 6.44 | 美元 |
| 2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.069951 | 6.44 | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.086336 | 8.06 | 美元 |
| 2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/04 | 配息 | 0.069208 | 6.44 | 美元 |
| 2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.069678 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.088194 | 8.05 | 美元 |
| -- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.071106 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.07246 | 6.45 | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.091081 | 8.05 | 美元 |
| -- | 2010/08/26 | -- | 配息 | 0.073463 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2010/07/29 | -- | 配息 | 0.074988 | 6.68 | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.088489 | 7.83 | 美元 |
| -- | 2010/05/27 | -- | 配息 | 0.072981 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2010/04/29 | -- | 配息 | 0.076594 | 6.67 | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.090173 | 7.82 | 美元 |
| -- | 2010/02/25 | -- | 配息 | 0.074685 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2010/01/28 | -- | 配息 | 0.077689 | 6.67 | 美元 |
| -- | 2009/12/30 | -- | 配息 | 0.091357 | 7.83 | 美元 |
| -- | 2009/11/26 | -- | 配息 | 0.074882 | 6.21 | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.098197 | 8.29 | 美元 |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.075904 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2009/08/27 | -- | 配息 | 0.074071 | 6.45 | 美元 |
| -- | 2009/07/30 | -- | 配息 | 0.09171 | 8.06 | 美元 |
| -- | 2009/06/25 | -- | 配息 | 0.070827 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2009/05/28 | -- | 配息 | 0.071162 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.084212 | 8.05 | 美元 |
| -- | 2009/03/26 | -- | 配息 | 0.066376 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2009/02/26 | -- | 配息 | 0.065504 | 6.44 | 美元 |
| -- | 2009/01/29 | -- | 配息 | 0.072728 | 6.90 | 美元 |
| -- | 2008/12/30 | -- | 配息 | 0.080483 | 7.51 | 美元 |
| -- | 2008/11/27 | -- | 配息 | 0.067227 | 6.45 | 美元 |
| -- | 2008/10/30 | -- | 配息 | 0.083969 | 8.15 | 美元 |
| -- | 2008/09/25 | -- | 配息 | 0.070743 | 6.45 | 美元 |
| -- | 2008/08/28 | -- | 配息 | 0.071951 | 6.43 | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.092906 | 8.03 | 美元 |
| -- | 2008/06/26 | -- | 配息 | 0.0744445 | 6.43 | 美元 |
| -- | 2008/05/29 | -- | 配息 | 0.077609 | 6.62 | 美元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.092565 | 7.79 | 美元 |
| -- | 2008/03/27 | -- | 配息 | 0.076451 | 6.35 | 美元 |
| -- | 2008/02/28 | -- | 配息 | 0.075926 | 6.38 | 美元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.090317 | 7.62 | 美元 |
| -- | 2007/12/28 | -- | 配息 | 0.07508 | 6.42 | 美元 |
| -- | 2007/11/29 | -- | 配息 | 0.077576 | 6.58 | 美元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.092048 | 7.83 | 美元 |
| -- | 2007/09/27 | -- | 配息 | 0.073611 | 6.37 | 美元 |
| -- | 2007/08/30 | -- | 配息 | 0.091728 | 8.02 | 美元 |
| -- | 2007/07/26 | -- | 配息 | 0.075527 | 6.46 | 美元 |
| -- | 2007/06/28 | -- | 配息 | 0.074714 | 6.45 | 美元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.093948 | 8.01 | 美元 |
| -- | 2007/04/26 | -- | 配息 | 0.075905 | 6.40 | 美元 |
| -- | 2007/03/29 | -- | 配息 | 0.078044 | 6.63 | 美元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.092006 | 7.80 | 美元 |
| -- | 2007/01/25 | -- | 配息 | 0.07506 | 6.38 | 美元 |
| -- | 2006/12/27 | -- | 配息 | 0.06359 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/29 | -- | 配息 | 0.080981 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/25 | -- | 配息 | 0.063411 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/27 | -- | 配息 | 0.062807 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/30 | -- | 配息 | 0.075084 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/26 | -- | 配息 | 0.063091 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/28 | -- | 配息 | 0.082914 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/22 | -- | 配息 | 0.059167 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/26 | -- | 配息 | 0.064596 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/29 | -- | 配息 | 0.080152 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/22 | -- | 配息 | 0.063221 | -- | 美元 |
| -- | 2006/01/25 | -- | 配息 | 0.079221 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/21 | -- | 配息 | 0.046806 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/30 | -- | 配息 | 0.078284 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/26 | -- | 配息 | 0.062958 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/28 | -- | 配息 | 0.062564 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/31 | -- | 配息 | 0.079178 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/28 | -- | 配息 | 0.063109 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/29 | -- | 配息 | 0.079713 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/25 | -- | 配息 | 0.063937 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/27 | -- | 配息 | 0.063922 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/30 | -- | 配息 | 0.081388 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/23 | -- | 配息 | 0.066103 | -- | 美元 |
| -- | 2005/01/26 | -- | 配息 | 0.086556 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/20 | -- | 配息 | 0.061185 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/24 | -- | 配息 | 0.064684 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/20 | -- | 配息 | 0.063406 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/22 | -- | 配息 | 0.077898 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/18 | -- | 配息 | 0.06144 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/21 | -- | 配息 | 0.062122 | -- | 美元 |
| -- | 2004/06/23 | -- | 配息 | 0.077404 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/19 | -- | 配息 | 0.062152 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/21 | -- | 配息 | 0.06386 | -- | 美元 |
| -- | 2004/03/24 | -- | 配息 | 0.080065 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/18 | -- | 配息 | 0.063907 | -- | 美元 |
| -- | 2004/01/21 | -- | 配息 | 0.097046 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/16 | -- | 配息 | 0.064779 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/12 | -- | 配息 | 0.080551 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/15 | -- | 配息 | 0.064109 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/17 | -- | 配息 | 0.064061 | -- | 美元 |
| -- | 2003/08/13 | -- | 配息 | 0.081034 | -- | 美元 |
| -- | 2003/07/16 | -- | 配息 | 0.064761 | -- | 美元 |
| -- | 2003/06/18 | -- | 配息 | 0.064924 | -- | 美元 |
| -- | 2003/05/14 | -- | 配息 | 0.080452 | -- | 美元 |
| -- | 2003/04/16 | -- | 配息 | 0.062389 | -- | 美元 |
| -- | 2003/03/12 | -- | 配息 | 0.063516 | -- | 美元 |
| -- | 2003/02/12 | -- | 配息 | 0.103632 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |